Carry out the reconciliation of all bank accounts in order to ensure that all banking transactions are accurate and consistent with factual transactions as recorded in the book of accounts and variations are eliminated
Coordinate and maintain a cash forecasting system to ensure that adequate funds are available to meet the working requirements of the programs
Monitor fund disbursements, to ensure that all income and expenditure is recorded in compliance with internal procedures and International Accounting Standards
Drive/support the initiatives to optimize banking infrastructure and cash management processes
Manage cash management functions including cash flow forecasting and analysis, preparation of the daily cash report, daily borrowings and repayments
Monitor and analyze the company’s daily cash position to cover cash commitments and coordinate and optimize the short-term borrowing or investments
Skills, Abilities & Knowledge required:
Strong knowledge of general treasury, credit facilities and treasury best practices
Proficient with MS Office Suite including strong Excel skills
Strong verbal, written and interpersonal communication skills
Experience required:
Minimum of 5 years of experience in treasury operations with a track record of increased responsibilities
Education:
Bachelor’s degree in finance, accounting or related field required
MBA preferred
معرفی شرکت
تا چند وقت پیش کسانی که به فکر سفر میافتادند، منبع جامع و کاملی از هتلها در دسترس نداشتند تا بتوانند بسته به بودجه و سلیقهشان اقامتگاهی مناسب پیدا کنند. اسنپ تریپ 95 درصد از اقامتگاههای ایران را در سایت گردآوری کرده است تا مسافران هتلها را مقایسه کنند و اقامتگاه مدنظرشان را با بهترین قیمت بهصورت آنلاین رزرو کنند.
اما کار همینجا تمام نشد، تیم ما هر روز بزرگتر میشد و هر روز رویا و هدفهای جدیدی پیش رویمان قرار میگرفت که بزرگترینشان این بود که بتوانیم تمامی مراحل سفر را تحتپوشش قرار دهیم. خرید آنلاین بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس را هم به خدماتمان اضافه کردیم و انقدر بزرگ شدیم که توانستیم از نامخانوادگیمان، اسنپ، استفاده کنیم و اسممان را از پینتاپین به اسنپتریپ تغییر دهیم. خدمات ویژهای را هم برای شرکتها و سازمانها فراهم کردیم و در سایتمان بخشی را به سفرهای کاری اختصاص دادیم.
حالا اسنپتریپ از آن گروه کوچک چندنفره به گروهی 220 نفره تبدیل شده و یکی از بزرگترین سامانههای آنلاین خدمات سفر (بلیط، هتل و ...) است.
اما هدفهای ما برای ارائه خدمات بهتر و بزرگترشدن هنوز ادامه دارد. قدم بعدیمان این است که بهروزترین مرجع گردشگری ایران باشیم و کیفیت خدمات آنلاینمان آنقدر بالا باشد که تمامی گردشگران خدمات آنلاین را به خدمات آفلاین ترجیح بدهند. ما منتظر روزی هستیم که اسنپتریپ برای گردشگران یادآور تجربه خوش سفر باشد.
کار شرکت ما با فروش تمام نمیشود؛ تیم پشتیبانی اسنپ تریپ، 24 ساعته آماده پاسخگویی به مشتریان است.