بررسی اسناد مدارک دریافتی از تنخواهداران پروژه و خریدهای واحد تأمین کاملاً بهمنظور رفع مغایرتهای احتمالی و صحت اسناد. کنترل اسناد تنخواه ارسالی با بخشنامهها و دستورالعملهای مالی بهمنظور اطلاعرسانی به مدیر مالی به جهت رفع مغایرتها. شارژ تنخواه دارندگان تنخواه بر اساس سقفهای تعیینشده بهمنظور پرداخت بهموقع هزینههای کارگاه. ثبتاسناد و مدارک مالی دریافت شده از واحد تأمین کالا در سیستم حسابداری شرکت بهمنظور ارسال سند حسابداری و پرداخت مطالبات تأمینکنندگان دریافت و مقایسه صورتحساب بانکی حسابهای شرکت با صورتحساب دفاتر شرکت بهمنظور رفع مغایرتهای احتمالی بررسی و کنترل تعهدات و ثبت در سیستم حسابداری بر اساس سرفصلهای حسابداری بهمنظور پرداخت لیست تعهدات پروژه بررسی و کنترل فرم دریافت و پرداخت طبق فاکتور اصل همراه بافرم بهمنظور ارسال به مسئول بانک و چک جهت صدور چک کنترل تراز پروژه بهمنظور ثبت صحیح کدینگ و سرفصل حسابها مغایرت گیری و کنترل حساب فروشندگان و پیمانکاران با کارشناسان بازرگانی یا مسئول اداری مالی کارگاه بهمنظور حصول اطمینان از پرداخت صحیح مطالبات کنترل گزارش اسناد پرداختنی بهمنظور تأمین حسابهای بانکی بابت چکهای مدتدار صادرشده تنظیم گزارشهای فصلی ارزشافزوده هر سه ماه بهمنظور ارائه به اداره دارایی کمک و در اختیار قرار دادن اطلاعات به حسابرسان و بازرسین و دیگر افرادی که با مجوز مدیر مالی مدیریت میتوانند از حسابها بازدید نمایند کمک در تنظیم اظهارنامه مالیاتی