بامبو اچ آر | HR Bamboos

استخدام مدیر خزانه‌داری

  • دسته‌بندی شغلی

    مالی و حسابداری
  • موقعیت مکانی

    تهران ، تهران
  • نوع همکاری

    تمام وقت
  • حداقل سابقه کار

    بیش از شش سال
  • حقوق

    توافقی

شرح موقعیت شغلی

ما برای یک شرکت فعال در حوزه بازرگانی خارجی، به دنبال یک مدیر خزانه‌داری توانمند و دقیق هستیم که مدیریت عملیات خزانه‌داری، بهینه‌سازی نقدینگی و کنترل جریان وجوه نقد را بر عهده بگیرد. این نقش با تأمین به‌موقع منابع مالی، تخصیص بهینه وجوه، مدیریت روابط بانکی و هماهنگی پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی، از فعالیت‌های تجاری و وارداتی شرکت پشتیبانی می‌کند.
مسئولیت‌ها:
  • مدیریت عملیات روزانه خزانه‌داری، شامل پایش موجودی حساب‌های بانکی، تخصیص وجوه، انتقال منابع مالی و اجرای پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی
  • پایش و پیش‌بینی نیازهای نقدینگی برای تأمین به‌موقع هزینه‌های عملیاتی، پرداخت‌های وارداتی و سایر تعهدات مالی
  • تهیه و به‌روزرسانی پیش‌بینی جریان وجوه نقد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، شناسایی کسری‌های احتمالی و ارائه راهکار برای مدیریت آن‌ها
  • مدیریت تراکنش‌های ارزی، هماهنگی تأمین ارز برای پرداخت‌های تجارت بین‌الملل و پایش ریسک نوسانات نرخ ارز
  • ایجاد و توسعه روابط مؤثر با بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تسهیل پرداخت‌ها، مدیریت تسهیلات بانکی و بهبود دسترسی به خدمات مالی
  • هماهنگی برنامه پرداخت‌ها با واحدهای تأمین، واردات، فروش و مالی برای تسویه به‌موقع تعهدات تأمین‌کنندگان و استفاده بهینه از منابع نقدی
  • پایش مانده حساب‌های بانکی، تطبیق اطلاعات خزانه‌داری با صورت‌حساب‌های بانکی و اطمینان از صحت و کامل بودن تراکنش‌ها
  • پشتیبانی از مدیریت ابزارهای تأمین مالی تجارت، از جمله اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و وصول اسنادی
  • کنترل کارمزدهای بانکی، هزینه‌های تأمین مالی و هزینه‌های تراکنش‌های ارزی و شناسایی فرصت‌های کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری
  • تدوین و اجرای دستورالعمل‌های خزانه‌داری، کنترل‌های داخلی، فرآیندهای تأیید پرداخت و سازوکارهای گزارش‌دهی
  • تهیه گزارش‌های منظم از وضعیت نقدینگی، پیش‌بینی جریان وجوه نقد، وضعیت پرداخت‌ها، تعهدات ارزی و فعالیت‌های بانکی برای مدیریت
  • اطمینان از رعایت مقررات بانکی، سیاست‌های مالی داخلی و الزامات تراکنش‌های داخلی و بین‌المللی
شایستگی‌ها:
  • حداقل ۸ سال سابقه حرفه‌ای در خزانه‌داری، مدیریت وجوه نقد، امور مالی شرکتی یا حوزه‌های مرتبط
  • تجربه عملی در مدیریت عملیات روزانه خزانه‌داری، پیش‌بینی جریان نقدی، برنامه‌ریزی نقدینگی و پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی
  • تسلط بر عملیات بانکی، تطبیق حساب‌های بانکی، فرآیندهای پرداخت و خدمات بانکداری شرکتی
  • تجربه عملی در تراکنش‌های ارزی و مدیریت نیازهای پرداخت در بازرگانی خارجی یا کسب‌وکارهای مبتنی بر واردات
  • آشنایی مناسب با ابزارهای تأمین مالی تجارت، از جمله اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و وصول اسنادی
  • شناخت ریسک نقدینگی، ریسک نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های تأمین مالی و اصول کنترل‌های مالی
  • تجربه تعامل با بانک‌ها و مؤسسات مالی برای مدیریت فرآیندهای پرداخت، تسهیلات بانکی و نیازهای تأمین مالی
  • توانایی تحلیلی بالا، دقت در جزئیات و توانایی مدیریت هم‌زمان چندین مهلت پرداخت و اولویت مالی
  • صداقت حرفه‌ای، قابل‌اعتماد بودن و مسئولیت‌پذیری بالا در مدیریت اطلاعات محرمانه مالی و منابع نقدی شرکت

معرفی شرکت

ما یک شرکت تخصصی در زمینه هدهانتینگ هستیم که به جویندگان کار کمک می‌کنیم تا در میان بهترین فرصت‌های شغلی موجود، شغلی مناسب با مهارت‌ها و اهداف حرفه‌ای خود پیدا کنند.

ما به شرکت‌ها در صنایع مختلف و در کشورهای گوناگون — از کانادا تا ایران — کمک می‌کنیم تا نیروی انسانی مناسب برای رشد و موفقیت کسب‌وکارشان را جذب کنند.

پس اگر با آگهی‌های شغلی ما در صنایع یا کشورهای مختلف روبه‌رو شدید، تعجب نکنید! این تنوع، بخشی از ماهیت بین‌المللی کار ماست و نشان‌دهنده تعهد ما به ایجاد بهترین ارتباط میان افراد و فرصت‌هاست.
  • مهارت‌های مورد نیاز

    خزانه داری حسابداری خزانه امور مالی
  • جنسیت

    مهم نیست
  • وضعیت نظام وظیفه

    مهم‌ نیست
  • حداقل مدرک تحصیلی

    مهم نیست

مشاغل مشابه

چه موردی را می‌خواهید گزارش کنید؟

از اینجا شروع کنید

در شغل بهتری استخدام شوید! رایگان!

  • جستجو و ارسال رزومه به آگهی‌های استخدام بیش از ۱۰۰,۰۰۰ شرکت ایرانی
  • رزومه‌ساز رایگان
  • دریافت فرصت‌های شغلی جدید مرتبط از طریق ایمیل (Job Alert)
  • شناخت محیط کار و فرهنگ سازمانی شرکت‌های در حال استخدام
image/svg+xml