ما برای یک شرکت فعال در حوزه بازرگانی خارجی، به دنبال یک مدیر خزانهداری توانمند و دقیق هستیم که مدیریت عملیات خزانهداری، بهینهسازی نقدینگی و کنترل جریان وجوه نقد را بر عهده بگیرد. این نقش با تأمین بهموقع منابع مالی، تخصیص بهینه وجوه، مدیریت روابط بانکی و هماهنگی پرداختهای داخلی و بینالمللی، از فعالیتهای تجاری و وارداتی شرکت پشتیبانی میکند.
مسئولیتها:
مدیریت عملیات روزانه خزانهداری، شامل پایش موجودی حسابهای بانکی، تخصیص وجوه، انتقال منابع مالی و اجرای پرداختهای داخلی و بینالمللی
پایش و پیشبینی نیازهای نقدینگی برای تأمین بهموقع هزینههای عملیاتی، پرداختهای وارداتی و سایر تعهدات مالی
تهیه و بهروزرسانی پیشبینی جریان وجوه نقد در کوتاهمدت و میانمدت، شناسایی کسریهای احتمالی و ارائه راهکار برای مدیریت آنها
مدیریت تراکنشهای ارزی، هماهنگی تأمین ارز برای پرداختهای تجارت بینالملل و پایش ریسک نوسانات نرخ ارز
ایجاد و توسعه روابط مؤثر با بانکها و مؤسسات مالی برای تسهیل پرداختها، مدیریت تسهیلات بانکی و بهبود دسترسی به خدمات مالی
هماهنگی برنامه پرداختها با واحدهای تأمین، واردات، فروش و مالی برای تسویه بهموقع تعهدات تأمینکنندگان و استفاده بهینه از منابع نقدی
پایش مانده حسابهای بانکی، تطبیق اطلاعات خزانهداری با صورتحسابهای بانکی و اطمینان از صحت و کامل بودن تراکنشها
پشتیبانی از مدیریت ابزارهای تأمین مالی تجارت، از جمله اعتبارات اسنادی، ضمانتنامههای بانکی و وصول اسنادی
کنترل کارمزدهای بانکی، هزینههای تأمین مالی و هزینههای تراکنشهای ارزی و شناسایی فرصتهای کاهش هزینه و افزایش بهرهوری
تدوین و اجرای دستورالعملهای خزانهداری، کنترلهای داخلی، فرآیندهای تأیید پرداخت و سازوکارهای گزارشدهی
تهیه گزارشهای منظم از وضعیت نقدینگی، پیشبینی جریان وجوه نقد، وضعیت پرداختها، تعهدات ارزی و فعالیتهای بانکی برای مدیریت
اطمینان از رعایت مقررات بانکی، سیاستهای مالی داخلی و الزامات تراکنشهای داخلی و بینالمللی
شایستگیها:
حداقل ۸ سال سابقه حرفهای در خزانهداری، مدیریت وجوه نقد، امور مالی شرکتی یا حوزههای مرتبط
تجربه عملی در مدیریت عملیات روزانه خزانهداری، پیشبینی جریان نقدی، برنامهریزی نقدینگی و پرداختهای داخلی و بینالمللی
تسلط بر عملیات بانکی، تطبیق حسابهای بانکی، فرآیندهای پرداخت و خدمات بانکداری شرکتی
تجربه عملی در تراکنشهای ارزی و مدیریت نیازهای پرداخت در بازرگانی خارجی یا کسبوکارهای مبتنی بر واردات
آشنایی مناسب با ابزارهای تأمین مالی تجارت، از جمله اعتبارات اسنادی، ضمانتنامههای بانکی و وصول اسنادی
ما یک شرکت تخصصی در زمینه هدهانتینگ هستیم که به جویندگان کار کمک میکنیم تا در میان بهترین فرصتهای شغلی موجود، شغلی مناسب با مهارتها و اهداف حرفهای خود پیدا کنند.
ما به شرکتها در صنایع مختلف و در کشورهای گوناگون — از کانادا تا ایران — کمک میکنیم تا نیروی انسانی مناسب برای رشد و موفقیت کسبوکارشان را جذب کنند.
پس اگر با آگهیهای شغلی ما در صنایع یا کشورهای مختلف روبهرو شدید، تعجب نکنید! این تنوع، بخشی از ماهیت بینالمللی کار ماست و نشاندهنده تعهد ما به ایجاد بهترین ارتباط میان افراد و فرصتهاست.