نگهداری و کنترل حسابهای بانکی موسسه و تهیه صورت مغایرتهای بانکی
صدور اسنادحسابداری مربوطه ، دریافت و ثبت اسناد دریافتنی و صدور چکها و ثبت اسنادپرداختنی
ثبت ، کنترل و تامین تنخواه گردان ها
گزارش موعد پرداخت تعهدات به مدیر مالی شرکت برای تامین منابع مالی و ساماندهی تاریخ تعهدات متناسب با منابع مالی سازمان
دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی و حقوقی، در ارتباط با قراردادهای فیمابین، یا سایر اسناد تضمینی و اوراق بهادار مربوط به شرکت که از سوی مدیر مالی ارجاع می گردد