استخدام سرپرست خزانه داری (آقا)
شرح موقعیت شغلی
استخدام سرپرست خزانهداری
شرح وظایف
- مدیریت، برنامهریزی و نظارت بر کلیه فرآیندهای خزانهداری شرکت.
- نظارت بر عملکرد کارشناس خزانهداری و تقسیم، کنترل و پیگیری وظایف واحد.
- انجام امور اجرایی خزانهداری در کنار وظایف نظارتی، متناسب با حجم کار واحد.
- مدیریت و کنترل فرآیندهای دریافت و پرداخت.
- کنترل و بررسی روزانه موجودی صندوق، حسابهای بانکی و گردش وجوه نقد.
- مدیریت و کنترل چکهای دریافتی و پرداختی، حوالههای بانکی، سفته و سایر اسناد و اوراق بهادار.
- نظارت بر دریافت وجوه از فروشندگان، کنترل واریزیها، تسویههای روزانه و فرآیندهای مالی مرتبط در شرکت پخش.
- انجام مغایرتگیری و تطبیق حسابهای بانکی و پیگیری رفع مغایرتها.
- برنامهریزی و مدیریت جریان نقدی (Cash Flow) و ارائه گزارشهای تحلیلی به مدیریت.
- تهیه گزارشهای روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت نقدینگی، صندوق، بانک و تعهدات مالی.
- تعامل و پیگیری امور بانکی شامل ساتنا، پایا، صیاد، ضمانتنامهها، تسهیلات و سایر خدمات بانکی.
- همکاری مستمر با واحدهای مالی، حسابداری، فروش، بازرگانی و مدیریت در راستای مدیریت بهینه منابع نقدی.
- نظارت بر رعایت کنترلهای داخلی، حفظ و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و ارائه پیشنهادهای بهبود فرآیندهای خزانهداری.
- انجام سایر امور محوله در حوزه خزانهداری.
شرایط احراز
- حداقل مدرک کارشناسی در رشتههای حسابداری، مدیریت مالی یا رشتههای مرتبط.
- حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانهداری، ترجیحاً در شرکتهای پخش یا بازرگانی.
- تسلط کامل بر فرآیندهای خزانهداری، دریافت و پرداخت، مدیریت نقدینگی و مغایرتگیری بانکی.
- تسلط بر نرمافزارهای حسابداری و Microsoft Excel (گزارشگیری، توابع و PivotTable).
- آشنایی با سامانههای بانکی، صیاد، ساتنا، پایا و خدمات بانکداری شرکتی.
- آشنایی با کنترلهای داخلی و فرآیندهای مالی.
شایستگیهای فردی
- امانتدار، منظم، دقیق و مسئولیتپذیر.
- توانایی برنامهریزی، مدیریت زمان و اولویتبندی امور.
- توانایی مدیریت همزمان چند فعالیت در محیطهای کاری پرحجم.
- قدرت تحلیل، حل مسئله و تصمیمگیری.
- دارای روحیه کار تیمی، روابط عمومی مناسب و پاسخگویی مؤثر.
- توانایی مدیریت و هدایت نیروی زیرمجموعه.
- آموزشپذیر و دارای درک مناسب از ساختار و سلسلهمراتب سازمانی.
مهارتهای مورد نیاز
- خزانه داری
- مالی و حسابداری
- Microsoft Excel
حداقل سابقه کار
- بیش از شش سال
جنسیت
- مرد
وضعیت نظام وظیفه
- معافیت دائم پایان خدمت