زیمبرگ | Zimberg

تولید و صنایع ۱۱ تا ۵۰ نفر zimbergco.com

فرصت‌های شغلی ۳

استخدام سرپرست خزانه داری (آقا)

دسته‌بندی شغلی

مالی و حسابداری
موقعیت مکانی

تهران ، تهران
نوع همکاری

تمام وقت
حداقل سابقه کار

بیش از شش سال
حقوق

توافقی

شرح موقعیت شغلی

استخدام سرپرست خزانه‌داری

شرح وظایف

مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه فرآیندهای خزانه‌داری شرکت.
نظارت بر عملکرد کارشناس خزانه‌داری و تقسیم، کنترل و پیگیری وظایف واحد.
انجام امور اجرایی خزانه‌داری در کنار وظایف نظارتی، متناسب با حجم کار واحد.
مدیریت و کنترل فرآیندهای دریافت و پرداخت.
کنترل و بررسی روزانه موجودی صندوق، حساب‌های بانکی و گردش وجوه نقد.
مدیریت و کنترل چک‌های دریافتی و پرداختی، حواله‌های بانکی، سفته و سایر اسناد و اوراق بهادار.
نظارت بر دریافت وجوه از فروشندگان، کنترل واریزی‌ها، تسویه‌های روزانه و فرآیندهای مالی مرتبط در شرکت پخش.
انجام مغایرت‌گیری و تطبیق حساب‌های بانکی و پیگیری رفع مغایرت‌ها.
برنامه‌ریزی و مدیریت جریان نقدی (Cash Flow) و ارائه گزارش‌های تحلیلی به مدیریت.
تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت نقدینگی، صندوق، بانک و تعهدات مالی.
تعامل و پیگیری امور بانکی شامل ساتنا، پایا، صیاد، ضمانت‌نامه‌ها، تسهیلات و سایر خدمات بانکی.
همکاری مستمر با واحدهای مالی، حسابداری، فروش، بازرگانی و مدیریت در راستای مدیریت بهینه منابع نقدی.
نظارت بر رعایت کنترل‌های داخلی، حفظ و نگهداری اسناد و اوراق بهادار و ارائه پیشنهادهای بهبود فرآیندهای خزانه‌داری.
انجام سایر امور محوله در حوزه خزانه‌داری.

شرایط احراز

حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط.
حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری، ترجیحاً در شرکت‌های پخش یا بازرگانی.
تسلط کامل بر فرآیندهای خزانه‌داری، دریافت و پرداخت، مدیریت نقدینگی و مغایرت‌گیری بانکی.
تسلط بر نرم‌افزارهای حسابداری و Microsoft Excel (گزارش‌گیری، توابع و PivotTable).
آشنایی با سامانه‌های بانکی، صیاد، ساتنا، پایا و خدمات بانکداری شرکتی.
آشنایی با کنترل‌های داخلی و فرآیندهای مالی.

شایستگی‌های فردی

امانت‌دار، منظم، دقیق و مسئولیت‌پذیر.
توانایی برنامه‌ریزی، مدیریت زمان و اولویت‌بندی امور.
توانایی مدیریت هم‌زمان چند فعالیت در محیط‌های کاری پرحجم.
قدرت تحلیل، حل مسئله و تصمیم‌گیری.
دارای روحیه کار تیمی، روابط عمومی مناسب و پاسخگویی مؤثر.
توانایی مدیریت و هدایت نیروی زیرمجموعه.
آموزش‌پذیر و دارای درک مناسب از ساختار و سلسله‌مراتب سازمانی.

ثبت آگهی استخدام در جابینجا

معرفی شرکت

زیمبرگ یک شرکت بازرگانی،تولیدی و پخش ابزارهای صنعتی می‌باشد که برای تکمیل خانواده کاری شرکت نیاز به استخدام افراد با انگیزه، منظم، اخلاق مدار، دلسوز و حرفه ای دارد .
افرادی که با ما همکاری می‌کنند در صورتی که توانایی های خود را در مسیر همکاری نشان دهند و از پتانسیل های بالایی برخوردار باشند، پیشرفت مالی و رشد جایگاه خود را تضمین خواهند کرد.