آگهی‌های استخدامی

استخدام سرپرست خزانه

آل‌باکس | Allbox
تهران، تهران

شرح موقعیت شغلی

مدیریت، کنترل و نظارت بر کلیه فعالیتهای خزانه داری شامل مدیریت نقدینگی، کنترل حسابهای بانکی، پایش جریان وجوه نقد

و اطمینان از صحت و دقت تراکنش های مالی شرکت با هدف بهینه سازی جریان نقد و پشتیبانی از عملیات مالی در بستر ریتیل و
ای کامرس.

وظایف و مسئولیتها:

مدیریت حسابهای بانکی
o نظارت بر افتتاح، بستن و نگهداری حسابهای بانکی شرکت
o کنترل سطح دسترسی کاربران به حسابها و سامانه های بانکی 
o اطمینان از انطباق اطالعات بانکی با سیاستهای مالی شرکت
تهیه و کنترل صورت مغایرت بانکی 
o انجام ماهانه ی مغایرت حسابهای بانکی با دفاتر حسابداری
o شناسایی و پیگیری موارد اختلاف تا رفع کامل 
مدیریت جریان وجوه نقد
o پایش روزانه ی وجوه نقد ورودی و خروجی 
o پیشبینی جریان نقدی کوتاه مدت و میان مدت 
o همکاری با مدیر مالی برای بهینه سازی ساختار نقدینگی 
کنترل و تأیید تراکنش ها و واریزی ها
o کنترل و تأیید واریزی شعب و کانالهای فروش حضوری و آنالین
o نظارت بر تسویه وجوه ناشی از فروش اینترنتی و پرداختهای الکترونیکی

مدیریت عملیات خزانه 
o طراحی فرآیندهای کاری بهینه و پیشنهاد ابزارهای دیجیتال جهت بهبود بهره وری 
گزارش دهی و تحلیل 
o تهیه گزارشهای دوره ای از وضعیت نقدینگی و حسابهای بانکی برای مدیر مالی 
انطباق و کنترل داخلی
o اطمینان از رعایت سیاستهای کنترل داخلی و الزامات قانونی مرتبط با امور بانکی و خزانه داری 

مهارتها و شایستگی های مورد نیاز:
• تسلط کامل بر عملیات بانکی، سامانههای پرداخت و خزانهداری
• آشنایی با اکوسیستم پرداخت آنالینGateway Payment ، PSP، شاپرک و...
• مهارت بالا در Excel و نرم افزارهای مالی ترجیحاً ERP یا نرم افزارهای خزانه
• دقت و نظم بالا در کارهای عددی و مستندسازی
• توانایی تحلیل داده های مالی و ارائه گزارشهای مدیریتی

تحصیالت و سابقه کاری:
• حداقل کارشناسی در رشته های مالی، حسابداری، مدیریت یا اقتصاد
• حداقل ۵ سال سابقه کار، از این میان حداقل ۲ سال در حوزه خزانه 
• تجربه کار در شرکت های ریتیل، زنجیرهای یا حوزه پرداخت آنلاین مزیت محسوب میشود 


مهارت‌های مورد نیاز

  • خزانه داری
  • مالی و حسابداری
  • Microsoft Excel

حداقل سابقه کار

  • بیش از شش سال

حقوق

  • حقوق از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جنسیت

  • مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

  • مهم‌ نیست

نوع همکاری:

تمام وقت

دسته‌بندی شغلی:

مالی و حسابداری

تاریخ انتشار آگهی:

۱۴۰۴/۰۷/۱۶ (منقضی‌شده)

مشاغل مشابه

مشاهده آگهی‌های استخدام مشابه