استخدام کارشناس خزانه داری
شرح موقعیت شغلی
مسلط به نرم افزارهای مالی و حسابداری
مسلط به نرم افزار سپیدار و ورانگر
ثبت مستندات بانکی
صدور و ثبت چکها، اسناد پرداختی و ضمانت نامه ها
ثبت و نگداری امور مربوط به تنخواه
ثبت اسناد دریافت و پرداخت
ثبت چکهای دریافتی از طرف حسابها
صدورچکهای پرداختی طبق دستور پرداخت
تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
دریافت و ثبت چکها و سفته و ضمانت های طرف حسابها
زمانبندی مناسب در تامین منابع مالی جهت چکهای صادره
زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها
زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
ارائه هر گونه گزارشات مربوطه وکلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود
کنترل ضمائم اسناد و فاکتورهای دریافتی و پرداخت وجه آنها پس از تأیید مدیر مربوطه
گرفتن مغایرات صندوق و بانکها و بدهکاران و رفع مغایرات
تهیه صورت خلاصه از دریافت ها و پرداخت های روزانه و ارائه به حسابداری به همراه ضمائم مربوطه جهت پاس کردن دریافت ها
تهیه و تنظیم گزارش روزانه از موجودی صندوق و عملکرد روزانه جهت واحد خزانه داری
مسلط به نرم افزار سپیدار و ورانگر
ثبت مستندات بانکی
صدور و ثبت چکها، اسناد پرداختی و ضمانت نامه ها
ثبت و نگداری امور مربوط به تنخواه
ثبت اسناد دریافت و پرداخت
ثبت چکهای دریافتی از طرف حسابها
صدورچکهای پرداختی طبق دستور پرداخت
تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
دریافت و ثبت چکها و سفته و ضمانت های طرف حسابها
زمانبندی مناسب در تامین منابع مالی جهت چکهای صادره
زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها
زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
ارائه هر گونه گزارشات مربوطه وکلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود
کنترل ضمائم اسناد و فاکتورهای دریافتی و پرداخت وجه آنها پس از تأیید مدیر مربوطه
گرفتن مغایرات صندوق و بانکها و بدهکاران و رفع مغایرات
تهیه صورت خلاصه از دریافت ها و پرداخت های روزانه و ارائه به حسابداری به همراه ضمائم مربوطه جهت پاس کردن دریافت ها
تهیه و تنظیم گزارش روزانه از موجودی صندوق و عملکرد روزانه جهت واحد خزانه داری
مهارت‌های مورد نیاز
- خزانه داری
- امور مالی
- مالی و حسابداری
حداقل سابقه کار
- کمتر از سه سال
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- مهم نیست