استخدام حسابدار خزانه
شرح موقعیت شغلی
- تهیه پیش بینی جریانهای نقدی روزانه، هفتگی، ماهانه.
- بررسی گزارش های حسابرسی (هفتگی، ماهانه) بر اساس صورت های بانکی هفتگی
- مدیریت و نظارت بر عملیات ضمانت نامه
- ثبت دقیق رسیدها و هزینه های بانکی
- ثبت اسناد دریافت و پرداخت، چک های دریافتی از حسابها، ضمانت نامه ها، امور مربوط به تنخواه
- کنترل و پیگیری حساب دریافتنی کارکنان و اطلاع آنها از تسویه حساب.
- کنترل محاسبه سود بانکی
- تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
- دریافت و ثبت چکها و سفته و ضمانت های طرف حسابها
- بررسی صورت های مالی و انطباق آن با قوانین و مقررات اصول حسابداری
- مدیریت خرده نقد ارزی و کلیه اسناد مربوط به فعالیت های مالی
- بررسی فاکتورهای پرداخت شده
- تأیید اسناد دریافتنی برای تعادل حساب ها و اطمینان از مطابقت تمام ارقام با اطلاعات پرداخت
- نوشتن گزارش های منظم بر اساس داده های مالی و ارقام ورودی و خروجی
- انجام عملیات روزانه با بانک ها از طریق نظارت بر اجرای تراکنش های نقدی و ثبت در سیستم ERP.
- بستن حساب ها در پایان ماه در سطح شرکت و بخش در بازه های زمانی تعیین شده
- انجام تطبیق بانکی ماهانه و سالانه
- مدیریت جریان نقدی ورودی و خروجی برای حفظ جریان مثبت نقدینگی و حفظ نیازهای نقدی
- تهیه گزارش های مالی مانند صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و سایر گزارش های مربوط به عملکرد سرمایه گذاری
- محاسبه مالیات های بدهکار افراد یا مشاغل بر اساس درآمد مشمول مالیات آنها
- آماده سازی سپرده های بانکی و ثبت اسناد برای دارایی های نقدی
- تهیه اظهارنامه مالیاتی برای افراد یا مشاغل با استفاده از نرم افزارهای حسابداری
- تعامل روزانه با بانک ها و حفظ روابط خوب برای تسهیل گردش کار
مهارت ها و توانایی:
- مسلط به امور خزانه و دریافت و پرداخت
- تسلط به کار با نرم افزارهای مالی
- آشنایی کامل با اصول و استانداردهای حسابداری
- توانایی تحلیل و استقرار سیستم خزانه داری
- توانایی دریافت و پرداخت و صدور سند و مامور وصول
- توانایی محاسبه مغایرت بانکی و عملیات تنخواه
- توانایی انجام حسابداری انبار و اموال، فروش و خزانه داری
مهارت‌های مورد نیاز
- حسابداری خزانه
- مالی و حسابداری
- امور مالی
- Microsoft Office
حداقل سابقه کار
- سه تا شش سال
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- معافیت دائم پایان خدمت