استخدام کارشناس ارشد خزانه
شرح موقعیت شغلی
شرح شغل
- مدیریت بهینه جریانهای نقدی سازمان از طریق کنترل وجوه نقد، حسابهای بانکی، انجام سرمایهگذاریهای کوتاهمدت در بازار پول و سرمایه (با تمرکز بر صندوقهای درآمد ثابت) و ثبت دقیق اسناد خزانهداری در سیستمهای حسابداری.
- مدیریت وجوه نقد در گردش سازمان و پیشبینی جریان نقدی روزانه ، هفتگی و ماهانه
- پایش و کنترل حسابهای بانکی، چکها، تنخواهگردانها و عملیات مرتبط
- تطبیق حسابهای بانکی با اسناد حسابداری
- مدیریت چکهای دریافتی و پرداختی و پیگیری وصول بهموقع
- کنترل و ثبت دقیق کلیه عملیات خزانهداری در سیستم حسابداری )پرداختها، دریافتها، انتقال وجوه و ...
- کنترل اسناد مالی مربوط به پرداختهای خزانه (چک، حواله، سند هزینه)
- همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی در ارائه اسناد مورد نیاز
- انجام سرمایهگذاری در صندوقهای درآمد ثابت و اوراق بهادار با درآمد ثابت
- تهیه گزارشهای تحلیلی از بازدهی سرمایهگذاری های کوتاهمدت با استفاده از ابزار مالی
- پایش وضعیت بازار پول و سرمایه برای پیشنهاد راهکارهای بهینهسازی نقدینگی و سرمایه گزاری
- ارتباط با شرکتهای سبدگردان، صندوقها و کارگزاریها برای اجرای معاملات
- تهیه گزارشهای هفتگی و ماهانه از وضعیت نقدینگی، مانده حسابها ، سرمایهگذاریها و تهیه گزارشات منابع و مصارف واقعی
- تحلیل مغایرتهای خزانهای با بودجه و گزارش آنها
شرایط احراز
- حداقل کارشناسی در رشتههای حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد یا مرتبط (کارشناسی ارشد مزیت محسوب میشود.)
- حداقل 5 سال سابقه در واحد خزانه یا حسابداری مالی
- تجربه واقعی و قابل اثبات در سرمایهگذاری در صندوقهای درآمد ثابت یا ابزارهای مشابه
- تسلط کامل بر نرم افزار راهکاران
- تسلط به اکسل پیشرفته و ابزارهای تحلیلی مالی
- آشنایی کامل با قوانین بازار سرمایه، مقررات سازمان بورس، و ابزارهای مالی با درآمد ثابت
- آشنایی با قوانین مالیاتی، بیمهای، و بودجهای مرتبط با پرداختها و خزانه
- دقت و انضباط بالا
- توانایی تحلیل مالی
- مسئولیتپذیر و قابل اعتماد
- مهارت ارتباطی بالا برای تعامل با بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری و تیم مالی
مهارتهای مورد نیاز
- خزانه داری
- مالی و حسابداری
- Microsoft Excel
- امور مالی
حداقل سابقه کار
- بیش از شش سال
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- مهم نیست