استخدام کارشناس ارشد خزانه
شرح موقعیت شغلی
مدیریت بهینه جریانهای نقدی سازمان از طریق کنترل وجوه نقد، حسابهای بانکی، انجام سرمایهگذاریهای کوتاهمدت در بازار پول و سرمایه (با تمرکز بر صندوقهای درآمد ثابت) و ثبت دقیق اسناد خزانهداری در سیستمهای حسابداری
مسئولیتها:
- پایش و کنترل حسابهای بانکی، چکها، تنخواهگردانها و عملیات مرتبط
- تطبیق حسابهای بانکی با اسناد حسابداری
- صدور دستور پرداختهای الکترونیکی (ساتنا، پایا، چک) با رعایت کنترلهای داخلی
- مدیریت چکهای دریافتی و پرداختی و پیگیری وصول بهموقع
- ثبت دقیق کلیه عملیات خزانهداری در سیستم حسابداری (پرداختها، دریافتها، انتقال وجوه و
کنترل اسناد مالی مربوط به پرداختهای خزانه چک، حواله) - همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی در ارائه اسناد خزانهای
- انجام سرمایهگذاری در صندوقهای درآمد ثابت و اوراق بهادار با درآمد ثابت
- تهیه گزارشهای تحلیلی از بازدهی ابزارهای سرمایهگذاری کوتاهمدت
- پایش وضعیت بازار پول و سرمایه برای پیشنهاد راهکارهای بهینهسازی نقدینگی
- ارتباط با شرکتهای سبدگردان، صندوقها و کارگزاریها برای اجرای معاملات
- تهیه گزارشهای هفتگی و ماهانه از وضعیت نقدینگی، مانده حسابها و سرمایهگذاریها
تحلیل مغایرتهای خزانهای با بودجه
شرایط احراز:
- حداقل کارشناسی در رشتههای حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد یا مرتبط
- داشتن مدرک کارشناسی ارشد مزیت محسوب میشود
- حداقل ۵ سال سابقه در واحد خزانه یا حسابداری مالی
- تجربه در سرمایهگذاری در صندوقهای درآمد ثابت یا ابزارهای مشابه
- تسلط بر راهکاران سیستم
- تسلط به اکسل پیشرفته و ابزارهای تحلیلی مالی
- آشنایی کامل با قوانین بازار سرمایه، مقررات سازمان بورس، و ابزارهای مالی با درآمد ثابت
- آشنایی با قوانین مالیاتی، بیمهای، و بودجهای مرتبط با پرداختها و خزانه
- توانایی تحلیل مالی
مهارتهای مورد نیاز
- خزانه داری
- مالی و حسابداری
- امور مالی
- حسابداری خزانه
حداقل سابقه کار
- سه تا شش سال
حقوق
- حقوق از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- مهم نیست