استخدام کارشناس حسابداری خزانه
شرح موقعیت شغلی
- شرح وظایف :بررسی، کنترل و ثبت کلیه دریافتها و پرداختهای شرکت.
ثبت و کنترل چکها، حوالهها و تراکنشهای بانکی.
ثبت روزانه عملیات خزانهداری و اسناد مالی مرتبط در نرمافزار حسابداری.
مدیریت تنخواهگردان و ثبت و کنترل اسناد مربوطه.
انجام مغایرتگیری حسابهای بانکی و پیگیری رفع مغایرتها.
بررسی مانده حسابها، مدیریت نقدینگی و کنترل وجوه نقد.
پیگیری وصول مطالبات و کنترل وجوه دریافتی.
کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی و نظارت بر وضعیت آنها.
پیگیری تراکنشهای ناموفق و رفع مسائل مرتبط با عملیات بانکی.
هماهنگی و تعامل با بانکها برای انجام امور بانکی از جمله ضمانتنامهها، واریزیها، کارمزدها و سایر خدمات بانکی.
تهیه گزارشهای روزانه و دورهای از وضعیت نقدینگی، دریافتها، پرداختها و مانده حسابها.
همکاری در تهیه گزارشهای مالی و مدیریتی.
همکاری در فرآیندهای پایان ماه و پایان سال مالی.
رعایت سیاستها، دستورالعملها و ضوابط مالی شرکت.
مهارتها و شایستگیهای موردنیاز
تسلط بر بانکداری الکترونیک و سامانههای بانکی.
آشنایی با نرمافزارهای حسابداری (همکاران سیستم، سپیدار یا نرمافزارهای مشابه).
تسلط بر Microsoft Excel.
آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و ابزارهای مالی.
آشنایی با استانداردهای حسابداری.
نکات بازبینی
- شایستگیهای رفتاری مورد نیاز:
- دقت و نظم
- مسئولیتپذیری
- تمرکز بالا
- رازداری اطلاعات
- رفتار حرفهای
مهارتهای مورد نیاز
- حسابداری خزانه
- مالی و حسابداری
- Microsoft Excel
حداقل سابقه کار
- سه تا شش سال
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- مهم نیست