Receiving daily bank statements and booking them in financial software.
Reconciling bank statements & financial software.
Issuing cheques from vendors, etc.
Handling the bank loans and keeping track of their due dates.
Handling the bank balances to ensure having enough balance for all banks.
Preparing daily cash flow reports.
Preparing treasury-related reports such as notes payable, notes receivable, etc.
Preparing management reports in the field of treasury.
Requirements:
Bachelor's degree in Accounting.
Maximum 5 years of work experience.
age: 24 - 30
Good knowledge of treasury, fund, cheque, and bank affairs, facilities, and guarantees.
Good knowledge of accounting principles.
Good knowledge of Microsoft Excel.
Familiar with Rahkaran System.
Fluent in preparing bank and discrepancies.
Fluent in submitting management reports in the field of treasury.
معرفی شرکت
تپسی یه کسب و کار آنلاینه در زمینه حمل و نقل، با 20 میلیون کاربر در بیش از 28 شهر ایران، که بیش از 1000 نفر رو در سراسر ایران گرد هم آورده، و هر روز داره بزرگتر میشه و رشد میکنه.
ما تیمی هستیم که معتقدیم میتونیم کشورمون، اقتصادمون، و حتی جامعهمون رو به سوی بهتر شدن تغییر بدیم. تیمی که تاثیر مثبت بر زندگی دیگران رو، منبع انرژی کار چالشبرانگیز روزمرهی خودش میدونه و به دنبال فرصتهایی برای تغییره. تپسی جای رشد و یادگیریه، و پیشرفت در اون هرگز متوقف نمیشه. اینجا همونجاییه که ازخودت سبقت میگیری!