-نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت -صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی -تهیه گزارش های نقدینگی -انجام کلیه امور مربوط به خزانه دار -صدورچکهای پرداختی طبق دستور پرداخت -تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری -دریافت و ثبت چکها و سفته و ضمانت های طرف حسابها -ارائه هر گونه گزارشات مربوطه وکلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود -انجام کلیه امور بایگانی مالی و اداری -پیگیری کلیه واریزها و برداشت ها یا انتقالی بین حسابها و عملیات نقدی -ارائه چک های دریافتی به بانک -دریافت چک های برگشتی ازطریق مراجعه مستمر و منظم -دریافت کلیه اعلامیه های بانکی وغیره، جهت ارائه به حسابداری پس از گزارش به مافوق -کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه از موجودی بانک ها و کلیه دریافت و پرداخت ها -کنترل مداوم حسابهای بانکی
معرفی شرکت
شرکت سوخت آما در حال حاضر با تولید طیف وسیعی از قطعات خودرویی به عنوان یکی از معتبرترین قطعه سازان ایرانی شناخته میشود و با داشتن سابقهی تولید نزدیک به ده میلیون قطعهی خودرویی طی سالهای گذشته همچنان در راه توسعه و پیشرفت قدم بر میدارد. این شرکت سه بار به عنوان تولید کننده برتر مگا موتور برگزیده شده و دریافت این عنوان در کنار دریافت گواهی نامه ۱۶۹۴۹-۲۰۰۲ISO TS و همچنین اخذ تاییدیه از شرکت پژو فرانسه و سایر تاییدیهها و مدارک از مراجع ذیصلاح، نشان از کیفیت محصولات تولیدی این شرکت دارد.