Responsibilities: • Maintain accurate and timely analysis of daily, monthly, quarterly, and yearly cash flows. • Manage short- and long-term cash flow reporting and analysis to ensure proactive management of cash balances. • Accurately maintain bank accounts and balances. • Manage day-to-day banking relationships and requirements. • Proactively comply with banking requirements and bank covenants. • Continuously improve and maintain current treasury processes, focusing on overall process improvements and implementing efficiencies where appropriate. • Develop and lead the cash management strategy. • Evaluate new banking products and services. • Support Standby Letters of Credit and bank guarantee requirements. • Manage inter-company cash requirements. • Conduct regular reviews of aged receivables to maintain average DSO at favourable target levels. • Manage collections team providing leadership and guidance as to preferred collections practices.
Qualifications: • Bachelor's degree in Commerce, Finance, Accounting, Economics, or a related field. • 5+ years of work experience in treasury/cash management and 2+ years of experience in financial analysis, account analysis, and reporting. • Experience in budgeting and forecasting is an asset. • Strong computer skills, including Microsoft Word, Excel, and PowerPoint proficiency. • Excellent written and verbal communication, analytical, and interpersonal skills. • Proactive, driven, and able to manage time effectively to meet strict deadlines. • Ability to handle multiple tasks under tight deadlines.
معرفی شرکت
دیجیاکسپرس به عنوان یک شرکت در حال رشد از گروه دیجیکالا، فضای مناسبی را برای افراد سختکوش، خلاق و نوآور فراهم کرده است. این فضا اجازه میدهد هممسیران ما که اغلب میل به یادگیری بالا و توانایی انطباق سریع با نیازهای گسترده و متنوع صنعت لجستیک را دارند، در کنار هم رشد کنند.
ما در دیجیاکسپرس همواره با چالشها، پروژهها و مسئلههای فنی مواجه هستیم که با همراهی متخصصان و افراد با تجربه حوزه لجستیک و ارائه راهکارهای تکنولوژیمحور حل میشوند. علاوه بر این، در فضای پویای دیجیاکسپرس تنوع گستردهای از همکاران در کنار هم به خلق ارزش، تاثیرگذاری و رشد تجارت الکترونیک کمک میکنند.
ما همواره برای متصل کردن نقاط مختلف ایران به هم، نیازمند هممسیرهایی توانمند و با استعداد هستیم که با نوآوری و خلاقیت، منبع الهام و رشد پایدار دیجیاکسپرس باشند.